Nuix Limited

CHIA:NXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

Nuix Valuierung

Ist NXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXL (A$6.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NXL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.2x
VertriebAU$220.62m
MarktanteilAU$2.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.8x1.9%AU$1.7b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.2x15.7%AU$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NXL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
NXL 9.2xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NXL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.2x
Faires PS Verhältnis12.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.15
AU$5.98
-2.8%
11.0%AU$7.00AU$5.31n/a4
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.43
AU$5.53
-14.0%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.41
AU$3.27
-4.1%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.01
AU$3.27
+8.5%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.07
AU$3.27
+6.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.91
AU$1.73
-9.4%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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