Connexion Mobility Ltd

CHIA:CXZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$22.9m

Connexion Mobility Valuierung

Ist CXZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CXZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CXZ (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CXZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CXZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CXZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CXZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CXZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CXZ's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$1.88m
MarktanteilUS$14.82m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CXZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CXZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.1x
ODA Orcoda
25.2xn/aAU$22.8m
ESK Etherstack
89.2xn/aAU$23.7m
KNO Knosys
44.3xn/aAU$8.6m
RKN Reckon
13.4x18.3%AU$65.1m
CXZ Connexion Mobility
7.9xn/aAU$22.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CXZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CXZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CXZ 7.9xBranchendurchschnittswert 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CXZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (65.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CXZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CXZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CXZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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