COSOL Limited

CHIA:COS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$164.1m

COSOL Valuierung

Ist COS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COS (A$0.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COS's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisAU$8.52m
MarktanteilAU$164.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.7x
EOL Energy One
129.1x48.5%AU$186.0m
DUG DUG Technology
51.8x33.5%AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings
63.8x24.1%AU$348.6m
PPS Praemium
34x22.2%AU$297.3m
COS COSOL
19.3x19.8%AU$164.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COS 19.3xBranchendurchschnittswert 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (65.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.93
AU$1.15
+24.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.96
AU$1.15
+19.2%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.92
AU$1.15
+25.0%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.14
AU$1.27
+11.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.05
AU$1.19
+13.4%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$1.01
AU$1.13
+11.9%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.2%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.85
AU$1.13
+32.4%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.962
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.82
AU$1.14
+38.4%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.922
Aug ’24AU$0.85
AU$1.06
+24.7%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.142
Jul ’24AU$0.76
AU$1.04
+36.2%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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