Cape Range Limited

CHIA:CAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$16.1m

Cape Range Valuierung

Ist CAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25.3x
VertriebAU$638.36k
MarktanteilAU$16.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
NOR Norwood Systems
11.7xn/aAU$13.3m
BEO Beonic
1xn/aAU$23.9m
Z2U Zoom2u Technologies
2.4xn/aAU$13.8m
JCS JCurve Solutions
0.9xn/aAU$11.2m
CAG Cape Range
25.3xn/aAU$16.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.1%US$19.29m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.20m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.43m
CAG 25.3xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.3x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CAG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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