AssetOwl Limited

CHIA:AO1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9m

AssetOwl Valuierung

Ist AO1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AO1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AO1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AO1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AO1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AO1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AO1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AO1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AO1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.6x
VertriebAU$90.32k
MarktanteilAU$1.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AO1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AO1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
SIS Simble Solutions
1.3xn/aAU$2.2m
ICE icetana
1.4xn/aAU$4.5m
1TT Thrive Tribe Technologies
0.4xn/aAU$1.2m
8CO 8common
0.9xn/aAU$7.6m
AO1 AssetOwl
21.6xn/aAU$1.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AO1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AO1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.24m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.77m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.40m
AO1 21.6xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies17PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AO1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AO1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AO1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AO1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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