Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$387.4m

Universal Store Holdings Valuierung

Ist UNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNI (A$4.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$15.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UNI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA8.9x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
STP Step One Clothing
23.6x8.8%AU$247.0m
AX1 Accent Group
15.3x11.9%AU$1.1b
CTT Cettire
22.4x30.1%AU$915.6m
PMV Premier Investments
17.4x3.6%AU$4.8b
UNI Universal Store Holdings
14.6x9.8%AU$387.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UNI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.99
AU$5.64
+13.0%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00n/a10
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70n/a9
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30n/a9
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00n/a9
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00n/a9
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2310
Dec ’23AU$5.20
AU$6.40
+23.1%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.26
AU$6.20
+17.8%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.349
Oct ’23AU$4.69
AU$6.36
+35.7%
13.4%AU$8.00AU$4.90AU$3.459
Sep ’23AU$4.82
AU$5.96
+23.7%
18.1%AU$7.30AU$3.60AU$3.848
Aug ’23AU$4.84
AU$5.46
+13.0%
20.6%AU$7.30AU$3.50AU$3.688
Jul ’23AU$4.06
AU$5.60
+37.9%
24.7%AU$8.40AU$3.50AU$2.978
Jun ’23AU$4.44
AU$8.11
+82.7%
14.3%AU$9.40AU$5.83AU$2.918

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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