Step One Clothing Limited

ASX:STP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$248.8m

Step One Clothing Valuierung

Ist STP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STP (A$1.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STP's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisAU$12.40m
MarktanteilAU$248.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
UNI Universal Store Holdings
17.9x9.7%AU$614.5m
AX1 Accent Group
23.7x14.6%AU$1.4b
CTT Cettire
49.5x31.7%AU$518.5m
PMV Premier Investments
21.4x4.4%AU$5.5b
STP Step One Clothing
20.1x12.4%AU$248.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STP 20.1xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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