Shaver Shop Group Limited

CHIA:SSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$173.6m

Shaver Shop Group Valuierung

Ist SSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSG (A$1.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSG's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisAU$15.12m
MarktanteilAU$173.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$219.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$73.5m
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SSG 11.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.32
AU$1.52
+15.2%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Nov ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.6%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.22
AU$1.46
+19.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.4%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+26.5%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.25
+20.9%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.342
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.6%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.223
Jul ’24AU$0.93
AU$1.38
+48.4%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.173
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
May ’24AU$1.07
AU$1.38
+29.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Mar ’24AU$1.15
AU$1.32
+14.8%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.183
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+15.7%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.083
Dec ’23AU$1.13
AU$1.35
+19.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.013
Nov ’23AU$1.07
AU$1.35
+26.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.033

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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