Michael Hill International Limited

CHIA:MHJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$225.1m

Michael Hill International Valuierung

Ist MHJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MHJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MHJ (A$0.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MHJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MHJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MHJ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MHJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MHJ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MHJ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebAU$646.60m
MarktanteilAU$225.08m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MHJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MHJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.9m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$74.7m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$225.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MHJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MHJ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$195.45m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.55m
MHJ 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MHJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MHJ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MHJ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MHJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MHJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.57
AU$0.63
+9.6%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.50
AU$0.63
+25.0%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+15.8%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.65
+43.4%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.67
AU$1.02
+53.9%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+42.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.90
AU$1.24
+37.8%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+54.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.584
Oct ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.504
Sep ’24AU$0.94
AU$1.28
+36.4%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.463
Jun ’24AU$0.96
AU$1.28
+33.7%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.06
AU$1.25
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.673
Apr ’24AU$0.99
AU$1.25
+26.6%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.07
AU$1.54
+44.6%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.09
AU$1.56
+43.4%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.903
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.23
AU$1.56
+27.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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