KGN Aktienübersicht

Kogan.com Ltd ist als Online-Händler in Australien tätig. Mehr Details

KGN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

78.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 32.08% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.32% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kogan.com Ltd Wettbewerber

Reject Shop

ASX:TRS

AU$108.1m

Articore Group

ASX:ATG

AU$55.6m

Harvey Norman Holdings

ASX:HVN

AU$6.6b

Adairs

ASX:ADH

AU$480.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kogan.com
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$4.51
52-Wochen-Hoch	AU$8.73
52-Wochen-Tief	AU$3.98
Beta	1.43
1 Monat Veränderung	-24.71%
3 Monate Veränderung	-7.58%
1 Jahr Veränderung	-23.43%
3 Jahre Veränderung	-30.51%
5 Jahre Veränderung	-12.60%
Veränderung seit IPO	183.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KGN	AU Multiline Retail	AU Markt
7D	-3.8%	-1.9%	-0.2%
1Y	-23.4%	27.8%	8.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KGN unter dem Niveau der Branche Australian Multiline Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: KGN hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KGN's price volatile compared to industry and market?
KGN volatility
KGN Average Weekly Movement	7.0%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: KGN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KGNDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	n/a	Ruslan Kogan	www.kogancorporate.com

Kogan.com Ltd ist als Online-Händler in Australien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Marken in einer Reihe von Kategorien an, darunter Elektronik, Haushaltsgeräte, Haushaltswaren, Eisenwaren, Spielwaren und andere sowie Möbel; außerdem besitzt und betreibt es 20 Eigenmarken. Es bietet auch Prepaid-Mobilfunktarife online und Urlaubsreisen an.

Kogan.com Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kogan.com im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KGN grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$450.83m
Gewinn(TTM)	AU$83.00k
Umsatz(TTM)	AU$459.70m

5,432x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KGN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KGN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$459.70m
Kosten der Einnahmen	AU$291.27m
Bruttogewinn	AU$168.44m
Sonstige Ausgaben	AU$168.35m
Umsatz	AU$83.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.00083
Bruttomarge	36.64%
Nettogewinnspanne	0.018%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich KGN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

18,541%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/06 00:17
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/06 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kogan.com Ltd wird von 11 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri Ratnapala	Bell Potter
Ivana Ye	BofA Global Research

KGN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kogan.com Ltd Wettbewerber

ASX:TRS

AU$108.1m

ASX:ATG

AU$55.6m

ASX:HVN

AU$6.6b

ASX:ADH

AU$480.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Recent updates

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 27%

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.08 (vs AU$0.22 loss in 1H 2023)

New minor risk - Earnings quality

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Full year 2023 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.33 loss in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.33 loss in FY 2022)

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

First half 2023 earnings released: AU$0.22 loss per share (vs AU$0.11 loss in 1H 2022)

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2023 Results on Feb 27, 2023

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) acquired Brosa Design Pty Ltd for AUD 1.5 million.

CFO, COO & Executive Director recently bought AU$507k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.33 loss per share (vs AU$0.033 profit in FY 2021)

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Kogan.Com Limited Announces the Appointment of Gracie Mackinlay as Chief Executive Officer of Mighty Ape

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2022 Results on Feb 25, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.033 (vs AU$0.28 in FY 2020)

CFO, COO & Executive Director recently sold AU$11m worth of stock

Full year 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.22 (vs AU$0.095 in 1H 2020)

Kogan.com Ltd Announces Board Changes

New 90-day low: AU$15.58

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2021 Results on Feb 26, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) acquired Mighty Ape Limited for an enterprise value of approximately AUD 120 million.

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day low: AU$18.27

Market pulls back on stock over the past week

Market bids up stock over the past week

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day high: AU$24.61

Full year earnings released - EPS AU$0.29

Independent Non-Executive Director recently bought AU$117k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$417.3k worth of stock

Earnings released

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 17, 2020

New 90-day high - AU$18.30

Kogan.com Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20.000093 million.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Kogan.com Ltd's Grundlagenzusammenfassung

5,432x

1.0x

Erträge & Einnahmen