KMD Brands Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KMD (A$0.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.73) gehandelt.

Ist KMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMD (A$0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KMD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$327.37m

KMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	15.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.5x
BBN Baby Bunting Group	0.5x	6.9%	AU$228.5m
MHJ Michael Hill International	0.3x	2.8%	AU$194.3m
SSG Shaver Shop Group	0.7x	4.0%	AU$161.8m
ABY Adore Beauty Group	0.5x	9.7%	AU$95.4m
KMD KMD Brands	0.4x	5.3%	AU$327.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.47	AU$0.54 +15.8%	11.8%	AU$0.62	AU$0.46	n/a	4
Sep ’25	AU$0.53	AU$0.55 +3.6%	15.6%	AU$0.64	AU$0.41	n/a	4
Aug ’25	AU$0.41	AU$0.49 +20.5%	19.8%	AU$0.63	AU$0.40	n/a	4
Jul ’25	AU$0.34	AU$0.51 +51.1%	19.3%	AU$0.64	AU$0.41	n/a	4
Jun ’25	AU$0.39	AU$0.56 +44.5%	15.2%	AU$0.69	AU$0.46	n/a	4
May ’25	AU$0.48	AU$0.63 +31.3%	18.2%	AU$0.79	AU$0.52	n/a	3
Apr ’25	AU$0.53	AU$0.63 +18.9%	18.2%	AU$0.79	AU$0.52	n/a	3
Mar ’25	AU$0.48	AU$0.66 +36.2%	15.2%	AU$0.80	AU$0.59	n/a	3
Feb ’25	AU$0.64	AU$0.89 +39.7%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Jan ’25	AU$0.70	AU$0.89 +26.8%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Dec ’24	AU$0.71	AU$1.02 +43.5%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Nov ’24	AU$0.78	AU$1.02 +30.6%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Oct ’24	AU$0.81	AU$1.01 +25.6%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	n/a	3
Sep ’24	AU$0.76	AU$1.10 +44.4%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	AU$0.53	3
Aug ’24	AU$0.85	AU$1.10 +29.1%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	AU$0.41	3
Jul ’24	AU$0.93	AU$1.30 +40.5%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	AU$0.34	3
Jun ’24	AU$1.02	AU$1.30 +27.4%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	AU$0.39	3
May ’24	AU$1.04	AU$1.26 +20.8%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.48	3
Apr ’24	AU$1.01	AU$1.26 +25.0%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.53	3
Mar ’24	AU$1.04	AU$1.24 +19.8%	7.5%	AU$1.36	AU$1.13	AU$0.48	3
Feb ’24	AU$0.97	AU$1.27 +31.2%	7.4%	AU$1.38	AU$1.15	AU$0.64	3
Jan ’24	AU$0.96	AU$1.31 +35.6%	7.4%	AU$1.42	AU$1.18	AU$0.70	3
Dec ’23	AU$1.02	AU$1.29 +26.6%	7.4%	AU$1.39	AU$1.16	AU$0.71	3
Nov ’23	AU$0.97	AU$1.30 +33.9%	3.3%	AU$1.36	AU$1.27	AU$0.78	3
Oct ’23	AU$0.91	AU$1.25 +38.0%	1.7%	AU$1.28	AU$1.23	AU$0.81	3
Sep ’23	AU$0.96	AU$1.39 +45.2%	6.1%	AU$1.45	AU$1.27	AU$0.76	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.