Stockland

CHIA:SGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.4b

Stockland Valuierung

Ist SGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGP (A$5.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGP's PE?
PE-Verhältnis40.5x
ErgebnisAU$305.00m
MarktanteilAU$12.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$526.6m
VCX Vicinity Centres
18.2x6.3%AU$9.7b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$124.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGP 40.5xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.5x
Faires PE Verhältnis25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.19
AU$5.48
+5.5%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.16
AU$5.47
+6.0%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.30
AU$5.17
-2.4%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.5%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.4%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.7%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1610
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.3010
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

1.4%

1Y

23.0%