Stockland

CHIA:SGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$10.9b

Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !

Stockland Valuierung

Ist SGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGP (A$4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SGP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.9x
Unternehmenswert/EBITDA19.6x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.3x
CHC Charter Hall Group
88.3x22.2%AU$5.8b
CNI Centuria Capital Group
126.4x21.4%AU$1.4b
APZ Aspen Group
7.1x12.5%AU$358.4m
VCX Vicinity Centres
27.4x15.9%AU$8.7b
SGP Stockland
45x22.6%AU$10.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (63.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.4x) mit dem Global REITs Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45x
Faires PE Verhältnis37.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.57
AU$4.79
+4.8%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83n/a10
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10n/a10
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04n/a11
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80n/a11
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70n/a11
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014
Oct ’23AU$3.27
AU$4.20
+28.4%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$3.9314
Sep ’23AU$3.56
AU$4.20
+18.1%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$4.2114
Aug ’23AU$3.88
AU$4.44
+14.4%
12.7%AU$5.94AU$3.70AU$4.2812
Jul ’23AU$3.69
AU$4.50
+22.0%
11.4%AU$5.94AU$3.90AU$4.0312
Jun ’23AU$3.96
AU$4.75
+19.9%
10.4%AU$5.94AU$4.05AU$4.3312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y