Wie ist das Verhältnis von GDF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GDF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GDF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

GDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Industrial REITs (9.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von GDF im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von GDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GDF (A$1.18) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine [[statistische Sicherheit]] für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

GDF Aktienübersicht

Der Garda Diversified Property Fund ist ein Immobilienfonds, der von der Garda Capital Group extern verwaltet wird. Mehr Details

GDF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 81.21% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 5.36% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Garda Property Group Wettbewerber

Dexus Industria REIT

ASX:DXI

AU$859.8m

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$1.8b

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$248.3m

US Masters Residential Property Fund

ASX:URF

AU$266.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Garda Property Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.18
52-Wochen-Hoch	AU$1.29
52-Wochen-Tief	AU$1.06
Beta	0.81
1 Monat Veränderung	-4.47%
3 Monate Veränderung	3.07%
1 Jahr Veränderung	-0.84%
3 Jahre Veränderung	-29.00%
5 Jahre Veränderung	-16.96%
Veränderung seit IPO	19.59%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GDF	AU Industrial REITs	AU Markt
7D	-1.3%	1.1%	0.1%
1Y	-0.8%	47.6%	9.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GDF unter dem Niveau der Branche Australian Industrial REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 47.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: GDF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GDF's price volatile compared to industry and market?
GDF volatility
GDF Average Weekly Movement	2.7%
Industrial REITs Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: GDF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GDFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	n/a	Matthew Madsen	www.gardaproperty.com.au/gdf-investor-centre/company-overview/

Der Garda Diversified Property Fund ist ein von der Garda Capital Group extern verwalteter Immobilieninvestmentfonds. Er investiert in die Immobilienmärkte Australiens. Der Fonds beabsichtigt, in gewerbliche Büros in Städten und Vororten sowie in Industrieanlagen an der Ostküste Australiens zu investieren.

Garda Property Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Garda Property Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GDF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$236.68m
Gewinn(TTM)	-AU$42.93m
Umsatz(TTM)	AU$30.87m

7.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-5.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist GDF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GDF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$30.87m
Kosten der Einnahmen	AU$6.44m
Bruttogewinn	AU$24.43m
Sonstige Ausgaben	AU$67.36m
Umsatz	-AU$42.93m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.21
Bruttomarge	79.14%
Nettogewinnspanne	-139.05%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	63.2%

Wie hat sich GDF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

102%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/19 08:18
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/17 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Garda Property Group wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Fiona Buchanan	CGS International
Edward Day	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona Buchanan	Morgans Financial Limited

GDF Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Garda Property Group Wettbewerber

ASX:DXI

AU$859.8m

ASX:CIP

AU$1.8b

ASX:ECF

AU$248.3m

ASX:URF

AU$266.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Less than half of directors are independent

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

Tolazo Pty Ltd acquired Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.024 loss in FY 2023)

Tolazo Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Recent updates

Less than half of directors are independent

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

Tolazo Pty Ltd acquired Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.024 loss in FY 2023)

Tolazo Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Dividend of AU$0.016 announced

Garda Property Group Announces Fnal Quarterly Distribution of Fiscal Year 2024, Payable on July 16, 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.016 per share

Dividend of AU$0.016 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.03 (vs AU$0.036 in 1H 2023)

Garda Property Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.0% yield

Key Executive recently sold AU$172k worth of stock

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2023, Payable on January 18, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Minsmere Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Melbourne Office Building at 8-10 Cato Street, Hawthorn East from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 24.1 million.

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Garda Property Group, Annual General Meeting, Oct 09, 2023

Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.4% yield

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.08 in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share at 5.7% yield

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 17, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Key Executive recently sold AU$322k worth of stock

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.04 (vs AU$0.038 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Declares Ordinary Dividend for the Quarter Ending September 30, 2022 Payable on October 17, 2022

Key Executive recently sold AU$930k worth of stock

Board Member recently sold AU$72k worth of stock

Full year 2022 earnings released

Garda Property Group, Annual General Meeting, Sep 19, 2022

Less than half of directors are independent

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Garda Property Group's Grundlagenzusammenfassung

7.7x

-5.5x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

5.4%

102%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen