Aims Property Securities Fund

CHIA:APW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$75.9m

Aims Property Securities Fund Valuierung

Ist APW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APW (A$1.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APW's PE?
PE-Verhältnis3.2x
ErgebnisAU$23.99m
MarktanteilAU$75.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46x
WOT WOTSO Property
142.6xn/aAU$124.9m
APZ Aspen Group
10.9x17.8%AU$526.6m
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APW 3.2xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies19PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian REITs (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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