US Masters Residential Property Fund Valuierung
Ist URF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von URF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: URF (A$0.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: URF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da URF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist URF's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.9x |
| Vertrieb | AU$42.23m |
| Marktanteil | AU$249.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 67.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von URF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.3x | ||
USQ US Student Housing REIT | 6.5x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 6.4x | n/a | AU$57.8m |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 8x | 3.2% | AU$245.7m |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | AU$249.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von URF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: URF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Residential REITs (6.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von URF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von URF für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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