Cromwell Property Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CMW (A$0.47) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.96) gehandelt.

Ist CMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMW (A$0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMW wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMW durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CMW's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.09b

CMW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	7.3x
Unternehmenswert/EBITDA	18.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.3x
COF Centuria Office REIT	4.2x	-2.0%	AU$713.8m
ABG Abacus Group	6.7x	4.7%	AU$1.0b
GDI GDI Property Group	4.8x	1.0%	AU$329.9m
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.6x	n/a	AU$218.4m
CMW Cromwell Property Group	3.2x	-6.9%	AU$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMW ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	57.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	57.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMW ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Global Office REITs Branchendurchschnitt (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.2x
Faires PS Verhältnis	5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CMW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.42	AU$0.54 +28.6%	16.0%	AU$0.66	AU$0.46	n/a	3
Jun ’25	AU$0.45	AU$0.54 +21.3%	16.0%	AU$0.66	AU$0.46	n/a	3
May ’25	AU$0.40	AU$0.55 +40.1%	19.0%	AU$0.70	AU$0.46	n/a	3
Apr ’25	AU$0.43	AU$0.55 +27.2%	19.0%	AU$0.70	AU$0.46	n/a	3
Mar ’25	AU$0.42	AU$0.63 +50.8%	14.9%	AU$0.70	AU$0.50	n/a	3
Feb ’25	AU$0.41	AU$0.63 +52.6%	14.9%	AU$0.70	AU$0.50	n/a	3
Jan ’25	AU$0.42	AU$0.64 +53.2%	12.5%	AU$0.70	AU$0.53	n/a	3
Dec ’24	AU$0.43	AU$0.64 +49.6%	12.5%	AU$0.70	AU$0.53	n/a	3
Nov ’24	AU$0.33	AU$0.64 +97.9%	12.5%	AU$0.70	AU$0.53	n/a	3
Oct ’24	AU$0.37	AU$0.72 +93.9%	15.4%	AU$0.85	AU$0.55	n/a	4
Sep ’24	AU$0.47	AU$0.76 +62.2%	16.9%	AU$0.88	AU$0.55	n/a	4
Aug ’24	AU$0.55	AU$0.80 +44.5%	13.5%	AU$0.90	AU$0.63	n/a	4
Jul ’24	AU$0.54	AU$0.82 +54.2%	8.0%	AU$0.90	AU$0.75	n/a	4
Jun ’24	AU$0.54	AU$0.82 +52.8%	8.0%	AU$0.90	AU$0.75	AU$0.45	4
May ’24	AU$0.57	AU$0.82 +44.7%	8.0%	AU$0.90	AU$0.75	AU$0.40	4
Apr ’24	AU$0.56	AU$0.82 +48.6%	8.0%	AU$0.90	AU$0.75	AU$0.43	4
Mar ’24	AU$0.68	AU$0.88 +29.4%	9.7%	AU$0.99	AU$0.75	AU$0.42	4
Feb ’24	AU$0.74	AU$0.92 +24.7%	7.9%	AU$0.99	AU$0.80	AU$0.41	4
Jan ’24	AU$0.67	AU$0.92 +37.7%	7.9%	AU$0.99	AU$0.80	AU$0.42	4
Dec ’23	AU$0.71	AU$0.94 +30.9%	8.7%	AU$1.00	AU$0.80	AU$0.43	4
Nov ’23	AU$0.72	AU$0.95 +30.8%	6.4%	AU$1.00	AU$0.85	AU$0.33	4
Oct ’23	AU$0.67	AU$0.95 +41.6%	6.4%	AU$1.00	AU$0.85	AU$0.37	4
Sep ’23	AU$0.79	AU$0.95 +20.1%	6.4%	AU$1.00	AU$0.85	AU$0.47	4
Aug ’23	AU$0.84	AU$0.97 +14.7%	9.0%	AU$1.06	AU$0.85	AU$0.55	3
Jul ’23	AU$0.76	AU$0.97 +28.3%	9.0%	AU$1.06	AU$0.85	AU$0.54	3
Jun ’23	AU$0.80	AU$0.99 +24.1%	9.8%	AU$1.06	AU$0.85	AU$0.54	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.