Lendlease Group

CHIA:LLC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.4b

Lendlease Group Valuierung

Ist LLC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLC (A$6.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LLC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LLC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebAU$9.37b
MarktanteilAU$4.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LLC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LLC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
UOS United Overseas Australia
6.9xn/aAU$908.6m
PXA PEXA Group
6.8x13.2%AU$2.4b
LIC Lifestyle Communities
4x18.8%AU$1.0b
PPC Peet
2.3xn/aAU$686.0m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.6%AU$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LLC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Real Estate?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x2.5%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.6%US$2.80b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$23.67m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$10.91m
LLC 0.5xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.0x50.1%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$2.80b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LLC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Real Estate (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LLC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.49
AU$7.33
+12.9%
15.9%AU$10.00AU$6.20n/a8
Dec ’25AU$7.14
AU$7.37
+3.2%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.70
AU$7.37
+10.0%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Oct ’25AU$7.09
AU$7.04
-0.7%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.71
AU$7.09
+5.7%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.65
AU$7.05
+24.9%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$6.01
AU$7.45
+23.9%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.28
AU$7.91
+26.0%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.44
AU$7.92
+23.0%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.35
AU$7.92
+24.7%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.22
AU$9.28
+28.5%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.48
AU$9.05
+21.0%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.64
AU$8.92
+34.3%
23.2%AU$14.45AU$6.50AU$7.1410
Nov ’24AU$6.27
AU$9.22
+47.0%
21.2%AU$14.45AU$7.05AU$6.7010
Oct ’24AU$7.17
AU$9.34
+30.3%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$7.0910
Sep ’24AU$7.75
AU$9.34
+20.6%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7110
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.74
AU$9.61
+24.1%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6511
Jun ’24AU$7.77
AU$9.61
+23.6%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$6.0111
May ’24AU$7.51
AU$9.99
+33.0%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2810
Apr ’24AU$7.24
AU$10.03
+38.5%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4410
Mar ’24AU$7.59
AU$9.96
+31.2%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3511
Feb ’24AU$8.65
AU$10.50
+21.4%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2211
Jan ’24AU$7.90
AU$10.69
+35.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4811
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 05:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lendlease Group wird von 23 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited