Servcorp Limited

ASX:SRV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$473.6m

Servcorp Valuierung

Ist SRV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRV (A$4.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$28.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRV's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisAU$39.04m
MarktanteilAU$473.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
EGH Eureka Group Holdings
18.9x9.7%AU$250.3m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.2x13.1%AU$458.8m
SRV Servcorp
12.1x11.7%AU$473.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

96 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SRV 12.1xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies169PE01224364860+
96 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Real Estate (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

21.9%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.30

7D

-8.6%

1Y

3.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a