Eureka Group Holdings Limited

ASX:EGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$188.4m

Eureka Group Holdings Valuierung

Ist EGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGH (A$0.61) is trading below our estimate of fair value (A$0.97)

Deutlich unter dem Marktwert: EGH is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EGH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.8x
Unternehmenswert/EBITDA29.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
SSL Sietel
62.4xn/aAU$78.1m
SRV Servcorp
12.9x11.7%AU$503.2m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.9xn/aAU$231.3m
EGH Eureka Group Holdings
14.3x9.8%AU$188.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (27.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a49.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a49.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the Global Real Estate industry average (14.8x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.472
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+17.9%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+34.0%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.432

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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