Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Lifestyle Communities Valuierung

Ist LIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIC (A$8.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIC's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisAU$49.98m
MarktanteilAU$1.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$462.1m
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$225.9m
UOS United Overseas Australia
11.5xn/aAU$925.9m
LIC Lifestyle Communities
21.9x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

95 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LIC 21.9xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
95 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem Australian Real Estate Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$8.97
AU$10.07
+12.2%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.4%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.6%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+48.0%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.3%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.2%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.7%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.0%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.7%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.7%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.8%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.8%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Oct ’24AU$16.25
AU$19.15
+17.9%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.587
Sep ’24AU$17.32
AU$19.14
+10.5%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.677
Aug ’24AU$17.17
AU$18.92
+10.2%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.197
Jul ’24AU$15.61
AU$19.75
+26.5%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.486
Jun ’24AU$14.94
AU$19.84
+32.8%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.286
May ’24AU$16.75
AU$20.12
+20.1%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.016
Apr ’24AU$15.91
AU$20.12
+26.4%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.736
Mar ’24AU$16.24
AU$19.80
+21.9%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.626
Feb ’24AU$19.21
AU$19.43
+1.1%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.476
Jan ’24AU$19.19
AU$19.31
+0.6%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.44
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.776
Nov ’23AU$17.71
AU$19.38
+9.4%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.896

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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