Wie ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

LIC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

LIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem Australian Real Estate Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von LIC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von LIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LIC (A$8.97) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.5) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Lifestyle Communities (CHIA:LIC) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

LIC Aktienübersicht

Lifestyle Communities Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Wohnraum für ihre Hausbesitzer in Gemeinden in Australien an. Mehr Details

LIC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.99% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (20.6%) sind niedriger als im Vorjahr (35.3%)

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Lifestyle Communities Limited Wettbewerber

Peet

ASX:PPC

AU$646.2m

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$462.1m

Finbar Group

ASX:FRI

AU$225.9m

United Overseas Australia

ASX:UOS

AU$925.9m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Lifestyle Communities
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$8.97
52-Wochen-Hoch	AU$19.23
52-Wochen-Tief	AU$7.21
Beta	1.16
11 Monat Veränderung	2.28%
3 Monate Veränderung	11.43%
1 Jahr Veränderung	-46.38%
33 Jahre Veränderung	-56.37%
5 Jahre Veränderung	7.10%
Veränderung seit IPO	506.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	LIC	AU Real Estate	AU Markt
7D	1.6%	-0.6%	-0.3%
1Y	-46.4%	-1.7%	18.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LIC unter dem Niveau der Branche Australian Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: LIC hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is LIC's price volatile compared to industry and market?
LIC volatility
LIC Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: LIC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: LICDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1997	180	James Kelly	www.lifestylecommunities.com.au

Lifestyle Communities Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Wohnraum für ihre Hausbesitzer in australischen Gemeinden an. Das Angebot richtet sich an Berufstätige, Halbpensionäre und Rentner. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Namberry Limited bekannt und änderte im Juni 2007 seinen Namen in Lifestyle Communities Limited.

Lifestyle Communities Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lifestyle Communities im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LIC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.09b
Gewinn(TTM)	AU$49.98m
Umsatz(TTM)	AU$242.43m

21.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LIC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LIC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$242.43m
Kosten der Einnahmen	AU$196.65m
Bruttogewinn	AU$45.78m
Sonstige Ausgaben	-AU$4.20m
Umsatz	AU$49.98m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.41
Bruttomarge	18.88%
Nettogewinnspanne	20.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	39.0%

Wie hat sich LIC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

LIC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Lifestyle Communities Limited Wettbewerber

ASX:PPC

AU$646.2m

ASX:CWP

AU$462.1m

ASX:FRI

AU$225.9m

ASX:UOS

AU$925.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

First half dividend of AU$0.055 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.24 in 1H 2023)

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

New major risk - Earnings quality

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Lifestyle Communities Announces Retirement of the Hon. Nicola Roxon as Non-Executive Director, Effective 31 December 2023

Upcoming dividend of AU$0.06 per share at 0.7% yield

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.85 in FY 2022)

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 16, 2023

Upcoming dividend of AU$0.055 per share at 0.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.26 in 1H 2022)

Lifestyle Communities Limited Announces Estimated Ordinary Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 05 April 2023

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.87 in FY 2021)

Lifestyle Communities Limited Announces Fully Franked Final Dividend, Payable on 6 October 2022

Lifestyle Communities Limited Provides Earnings Forecast for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Lifestyle Communities Ltd Appoints Claire Hatton as A Non-Executive Director, Effective 1 May 2022

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

Non Executive Director recently bought AU$96k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Lifestyle Communities Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 6, 2022

Joint Company Secretary Melissa Norris has left the company

Founder recently sold AU$43m worth of stock

Non-Executive Director Georgina Williams has left the company

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.87 (vs AU$0.41 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.14 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 15, 2021

New 90-day high: AU$12.85

New 90-day high: AU$12.66

New 90-day high: AU$11.61

New 90-day high: AU$11.01

New 90-day high: AU$10.29

New 90-day high: AU$10.17

New 90-day high: AU$9.92

Upcoming Dividend of AU$0.025 Per Share

Founder recently sold AU$13.0m worth of stock

Earnings released

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Erträge & Einnahmen