Eureka Group Holdings Limited

CHIA:EGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$250.3m

Eureka Group Holdings Valuierung

Ist EGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGH (A$0.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGH's PE?
PE-Verhältnis18.9x
ErgebnisAU$13.21m
MarktanteilAU$250.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
SRV Servcorp
11.9x11.7%AU$464.7m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.6xn/aAU$225.9m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$250.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

95 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EGH 18.9xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies167PE01224364860+
95 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem Australian Real Estate Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.9x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.59
AU$0.70
+19.2%
11.0%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.45
AU$0.56
+25.8%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.462
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+19.1%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+35.5%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.452

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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