Winton Land Limited

ASX:WTN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$553.8m

Winton Land Valuierung

Ist WTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTN (A$1.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WTN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WTN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WTN's PE?
PE-Verhältnis38.8x
ErgebnisNZ$15.75m
MarktanteilNZ$611.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$470.3m
PPC Peet
18.2xn/aAU$664.9m
LIC Lifestyle Communities
21.8x21.0%AU$1.1b
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$227.2m
WTN Winton Land
38.8x54.8%AU$611.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

95 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WTN 38.8xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
95 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.8x) mit dem Australian Real Estate Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WTN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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