Radiopharm Theranostics Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RAD (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$7.11) gehandelt.

Ist RAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAD (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RAD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RAD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$65.19m

RAD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	27.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-1.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RAD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.9x
ACW Actinogen Medical	6.6x	n/a	AU$67.8m
OCC Orthocell	16.8x	n/a	AU$90.1m
BTG Beroni Group	39.8x	n/a	AU$75.9m
PTX Prescient Therapeutics	8.5x	n/a	AU$31.4m
RAD Radiopharm Theranostics	39.7x	50.1%	AU$67.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RAD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RAD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (40.5x) mit dem Australian Biotechs Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	39.7x
Faires PS Verhältnis	0.0001x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RAD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (40.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.03	AU$0.25 +734.7%	47.4%	AU$0.40	AU$0.07	n/a	4
Sep ’25	AU$0.035	AU$0.44 +1,147.5%	53.0%	AU$0.76	AU$0.26	n/a	3
Aug ’25	AU$0.035	AU$0.50 +1,334.7%	39.9%	AU$0.75	AU$0.26	n/a	3
Jul ’25	AU$0.038	AU$0.50 +1,221.4%	39.9%	AU$0.75	AU$0.26	n/a	3
Jun ’25	AU$0.032	AU$0.38 +1,092.6%	31.7%	AU$0.50	AU$0.26	n/a	2
May ’25	AU$0.044	AU$0.48 +990.8%	45.7%	AU$0.70	AU$0.26	n/a	2
Apr ’25	AU$0.06	AU$0.48 +699.9%	45.7%	AU$0.70	AU$0.26	n/a	2
Jan ’25	AU$0.072	AU$0.47 +550.7%	47.5%	AU$0.69	AU$0.25	n/a	2
Dec ’24	AU$0.074	AU$0.48 +547.6%	46.2%	AU$0.70	AU$0.26	n/a	2
Nov ’24	AU$0.083	AU$0.48 +477.4%	46.2%	AU$0.70	AU$0.26	n/a	2
Oct ’24	AU$0.13	AU$0.48 +283.1%	46.3%	AU$0.70	AU$0.26	n/a	2
Sep ’24	AU$0.098	AU$0.47 +384.3%	47.8%	AU$0.70	AU$0.25	AU$0.035	2
Aug ’24	AU$0.095	AU$0.47 +399.6%	47.8%	AU$0.70	AU$0.25	AU$0.035	2
Jul ’24	AU$0.11	AU$0.47 +331.5%	47.8%	AU$0.70	AU$0.25	AU$0.038	2
Jun ’24	AU$0.14	AU$0.50 +271.3%	50.2%	AU$0.75	AU$0.25	AU$0.032	2
May ’24	AU$0.20	AU$0.50 +151.3%	49.8%	AU$0.75	AU$0.25	AU$0.044	2
Apr ’24	AU$0.17	AU$0.50 +204.6%	49.8%	AU$0.75	AU$0.25	AU$0.06	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.