Percheron Therapeutics Limited

CHIA:PER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$78.4m

Percheron Therapeutics Valuierung

Ist PER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PER für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PER für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PER unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PER durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PER's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26.4x
VertriebAU$2.97m
MarktanteilAU$78.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
VIT Vitura Health
0.5xn/aAU$58.2m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.2x-1.8%AU$106.7m
SPL Starpharma Holdings
4.5xn/aAU$43.8m
LGP Little Green Pharma
1.2x14.7%AU$34.8m
PER Percheron Therapeutics
26.4x45.3%AU$78.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PER ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PER zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$252.04m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$74.93m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.79m
PER 26.4xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies17PS01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PER ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26.4x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26.4x
Faires PS Verhältnis11.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.075
AU$0.21
+180.0%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+106.4%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.086
AU$0.22
+151.9%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.21
+196.3%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.072
AU$0.25
+247.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.082
AU$0.25
+204.9%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.09
AU$0.25
+177.8%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.06
AU$0.25
+316.7%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.069
AU$0.27
+284.1%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0862
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0722
Jul ’24AU$0.062
AU$0.31
+400.0%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.076
AU$0.31
+307.9%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0722
Apr ’24AU$0.094
AU$0.31
+229.8%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0822
Mar ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.092
Feb ’24AU$0.09
AU$0.31
+244.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Jan ’24AU$0.093
AU$0.31
+233.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592
Dec ’23AU$0.087
AU$0.31
+256.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Nov ’23AU$0.085
AU$0.31
+264.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0572

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Little Green Pharma

AU$34.8m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.12

7D

-11.5%

1Y

-6.1%

AVITA Medical

US$337.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

-2.0%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$46.2m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%