Mayne Pharma Group Limited

CHIA:MYX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$385.5m

Mayne Pharma Group Valuierung

Ist MYX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MYX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MYX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MYX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MYX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MYX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MYX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MYX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MYX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebAU$388.40m
MarktanteilAU$385.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MYX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MYX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
VLS Vita Life Sciences
1.3xn/aAU$101.0m
SNT Syntara
14.3x1.7%AU$82.4m
RCE Recce Pharmaceuticals
20.5x-13.1%AU$103.2m
MVP Medical Developments International
1.4x14.4%AU$45.6m
MYX Mayne Pharma Group
1x9.3%AU$385.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MYX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MYX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.3x49.8%
MYX Mayne Pharma Group
 1x9.3%US$241.07m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.3xn/aUS$63.15m
MYX 1.0xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies17PS01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.3x36.9%
MYX Mayne Pharma Group
 1x111.4%US$241.07m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MYX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Pharmaceuticals (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MYX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MYX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MYX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MYX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.72
AU$6.10
+29.3%
2.4%AU$6.25AU$5.95n/a2
Dec ’25AU$5.13
AU$6.09
+18.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Nov ’25AU$4.44
AU$6.09
+37.2%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Oct ’25AU$4.74
AU$6.09
+28.5%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Sep ’25AU$5.22
AU$6.09
+16.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Aug ’25AU$4.22
AU$6.89
+63.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jul ’25AU$4.64
AU$6.89
+48.5%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jun ’25AU$5.02
AU$6.89
+37.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
May ’25AU$6.78
AU$7.04
+3.8%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Apr ’25AU$7.23
AU$7.04
-2.6%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Mar ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Feb ’25AU$5.26
AU$4.65
-11.6%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$6.14
AU$4.65
-24.3%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$5.48
AU$3.90
-28.8%
2.6%AU$4.00AU$3.80AU$5.132
Nov ’24AU$3.55
AU$3.50
-1.4%
8.6%AU$3.80AU$3.20AU$4.442
Oct ’24AU$3.26
AU$3.24
-0.6%
17.3%AU$3.80AU$2.68AU$4.742
Sep ’24AU$3.37
AU$4.12
+22.1%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.222
Aug ’24AU$4.80
AU$4.12
-14.3%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.222
Jul ’24AU$4.42
AU$4.12
-6.9%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.642
Jun ’24AU$3.78
AU$4.12
+8.9%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.022
May ’24AU$4.11
AU$3.65
-11.2%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$6.782
Apr ’24AU$3.78
AU$4.03
+6.7%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$7.233
Mar ’24AU$3.92
AU$4.03
+2.9%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$6.803
Feb ’24AU$3.04
AU$5.20
+71.2%
30.5%AU$7.40AU$2.99AU$5.264
Jan ’24AU$4.00
AU$5.50
+37.5%
27.8%AU$7.40AU$3.40AU$6.144
Dec ’23AU$4.70
AU$7.45
+58.5%
31.6%AU$11.20AU$4.80AU$5.484

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mayne Pharma Group Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter