Medlab Clinical Limited

CHIA:MDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$15.1m

Medlab Clinical Valuierung

Ist MDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MDC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MDC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MDC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.8x
VertriebAU$1.54m
MarktanteilAU$15.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%AU$16.0m
1AD AdAlta
5.9xn/aAU$11.5m
CYP Cynata Therapeutics
17.2x70.4%AU$38.8m
BIT Biotron
10.4xn/aAU$17.1m
MDC Medlab Clinical
9.8x41.7%AU$15.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.81m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.17m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.37m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
MDC 9.8xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Biotechs (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MDC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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