Patrys Valuierung

Ist PAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAB für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PAB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.6x
VertriebAU$1.39m
MarktanteilAU$9.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
1AD AdAlta
6.6xn/aAU$11.5m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%AU$16.0m
BIT Biotron
10.4xn/aAU$17.1m
MDC Medlab Clinical
9.8x41.7%AU$15.1m
PAB Patrys
6.6xn/aAU$9.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.81m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.17m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.37m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
PAB 6.6xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Biotechs (10x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PAB für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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