Island Pharmaceuticals Limited

CHIA:ILA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$25.7m

Island Pharmaceuticals Valuierung

Ist ILA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ILA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ILA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ILA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ILA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ILA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ILA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20.6x
VertriebAU$1.25m
MarktanteilAU$25.73m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ILA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ILA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
TYP Tryptamine Therapeutics
43.3xn/aAU$57.4m
ACR Acrux
2.5x34.0%AU$12.8m
CAN Cann Group
1.1xn/aAU$20.2m
LGP Little Green Pharma
1.6x16.3%AU$40.9m
ILA Island Pharmaceuticals
20.6xn/aAU$25.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ILA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$251.32m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$75.29m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.01m
ILA 20.6xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies15PS0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ILA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.6x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ILA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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