Aroa Biosurgery Limited

CHIA:ARX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$257.0m

Aroa Biosurgery Valuierung

Ist ARX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARX (A$0.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebNZ$76.35m
MarktanteilNZ$284.76m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
IMU Imugene
58.4x90.3%AU$290.1m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
6.8x21.4%AU$598.9m
PYC PYC Therapeutics
27.3x31.0%AU$601.9m
RAC Race Oncology
60.5x34.8%AU$242.3m
ARX Aroa Biosurgery
3.7x21.3%AU$257.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.4x8.7%
ARX Aroa Biosurgery
 3.7x21.3%US$159.76m
IMC Immuron
3.6x59.7%US$10.97m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
ARX 3.7xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies10PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.4x15.2%
ARX Aroa Biosurgery
 3.7x59.7%US$159.76m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Biotechs (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis4.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.74
AU$0.95
+27.1%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Dec ’25AU$0.69
AU$0.95
+36.2%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Nov ’25AU$0.59
AU$0.93
+56.3%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+71.4%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.9%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.62
AU$0.98
+57.7%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.4%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.99
+76.1%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+81.3%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+80.3%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.84
AU$1.35
+60.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17AU$0.755
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16AU$0.695
Nov ’24AU$0.76
AU$1.47
+93.7%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.595
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+89.6%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.84
AU$1.50
+77.3%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.625
Jul ’24AU$0.91
AU$1.50
+65.1%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.93
AU$1.50
+61.1%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.565
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+44.2%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.06
AU$1.53
+44.8%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.20
AU$1.50
+25.0%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.09
AU$1.51
+38.9%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.844

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 07:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aroa Biosurgery Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Elyse ShapiroBell Potter