Wie ist das Verhältnis von ZEO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ZEO ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ZEO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

ZEO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PB Verhältnis von ZEO im Vergleich zu seinem fairen PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ZEO für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von ZEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZEO für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

ZEO Aktienübersicht

Zeotech Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in Australien. Mehr Details

ZEO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 23.2% pro Jahr zurückgegangen

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen (A$775K)

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$80M)

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Zeotech Limited Wettbewerber

MLG Oz

ASX:MLG

AU$81.2m

Chesser Resources

ASX:CHZ

AU$65.8m

Mitchell Services

ASX:MSV

AU$70.4m

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$99.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Zeotech
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.043
52-Wochen-Hoch	AU$0.067
52-Wochen-Tief	AU$0.02
Beta	2.44
1 Monat Veränderung	-4.44%
3 Monate Veränderung	34.38%
1 Jahr Veränderung	34.38%
3 Jahre Veränderung	-49.41%
5 Jahre Veränderung	230.77%
Veränderung seit IPO	-46.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ZEO	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-2.3%	1.2%	2.4%
1Y	34.4%	-19.8%	7.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ZEO übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -19.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: ZEO übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	12.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: ZEODer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: ZEODie wöchentliche Volatilität (12%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Australian Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen exploriert in erster Linie nach Kaolinvorkommen. Das Unternehmen ist am Abercorn-Projekt beteiligt, das 50 Unterblöcke im Süden von Queensland umfasst, sowie am Toondoon-Projekt, das sich südlich von Munduberra in Queensland über eine Fläche von etwa 28.000 Hektar erstreckt.

Zeotech Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Zeotech im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ZEO grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$79.71m
Gewinn(TTM)	-AU$5.53m
Umsatz(TTM)	AU$775.12k

102.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-14.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ZEO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ZEO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$775.12k
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$775.12k
Sonstige Ausgaben	AU$6.30m
Umsatz	-AU$5.53m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.003
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	-713.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich ZEO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/28 12:22
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zeotech Limited wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung