Sovereign Metals Limited

CHIA:SVM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$434.9m

Sovereign Metals Valuierung

Ist SVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SVM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SVM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SVM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SVM's PB?
KBV12.4x
BuchwertAU$34.36m
MarktanteilAU$434.91m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SVM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
CHN Chalice Mining
2.7x8.5%AU$431.8m
GNG GR Engineering Services
6.2xn/aAU$405.8m
LRS Latin Resources
3.9x-32.1%AU$392.2m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
SVM Sovereign Metals
12.4x-11.9%AU$434.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SVM ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

18 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.51m
SVM 12.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies100PB00.81.62.43.24+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SVM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (12.4x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis12.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SVM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.72
AU$1.24
+70.6%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Dec ’25AU$0.81
AU$1.24
+53.6%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.82
AU$1.24
+49.9%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+79.2%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.812
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.43
AU$1.59
+265.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sovereign Metals Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard HatchBerenberg
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Christopher DrewMST Financial Services Pty Limited