Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.4b

Ramelius Resources Valuierung

Ist RMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMS (A$2.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMS's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisAU$216.58m
MarktanteilAU$2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
RMS 11.1xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RMS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.10
AU$2.53
+20.6%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.3%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+3.0%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.06%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.7%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.4%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.26
AU$1.34
+6.4%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.857
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.447
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.1%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.94
AU$1.25
+33.7%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.687
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+32.2%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.77
AU$1.22
+58.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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