Orora Limited

CHIA:ORA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

Orora Valuierung

Ist ORA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORA (A$2.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORA's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisAU$185.20m
MarktanteilAU$3.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
PGH Pact Group Holdings
74.2xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
9.9x7.5%AU$2.8b
WGX Westgold Resources
27.7x35.2%AU$2.6b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.6%AU$3.6b
ORA Orora
18.3x5.8%AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORA 18.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies44PE01224364860+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Global Packaging Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.54
AU$2.79
+10.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.4%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.6%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.2%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.8%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.9%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.6%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.2%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.0%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.6%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.0%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.9%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.8%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.3%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+3.0%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1613
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7113
Mar ’24AU$3.43
AU$3.56
+3.9%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.6914
Feb ’24AU$3.00
AU$3.59
+19.6%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7714
Jan ’24AU$2.91
AU$3.60
+23.8%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.12
AU$3.65
+17.0%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5513
Nov ’23AU$3.09
AU$3.68
+19.3%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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