Northern Minerals Limited

CHIA:NTU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$136.1m

Northern Minerals Valuierung

Ist NTU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NTU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NTU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NTU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NTU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis30.4x
VertriebAU$4.47m
MarktanteilAU$136.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NTU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NTU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
ATR Astron
10xn/aAU$121.7m
MSV Mitchell Services
0.3x1.9%AU$72.5m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
NTU Northern Minerals
30.4x84.2%AU$136.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NTU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.14b
NTU 30.4xBranchendurchschnittswert 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NTU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (30.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis30.4x
Faires PS Verhältnis118.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NTU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (118.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Nov ’25AU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Oct ’25AU$0.019
AU$0.045
+136.8%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Sep ’25AU$0.026
AU$0.045
+73.1%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Aug ’25AU$0.031
AU$0.045
+45.2%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Jun ’25AU$0.036
AU$0.045
+25.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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