Nelson Resources Limited

CHIA:NES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.1m

Nelson Resources Valuierung

Ist NES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NES für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NES für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NES kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für NES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NES durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist NES's PB?
KBV2x
BuchwertAU$1.04m
MarktanteilAU$2.12m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von NES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für NES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
M2R Miramar Resources
0.2xn/aAU$2.0m
GML Gateway Mining
0.3xn/aAU$11.1m
AAJ Aruma Resources
1.5xn/aAU$3.3m
AVW Avira Resources
1xn/aAU$2.9m
NES Nelson Resources
2xn/aAU$2.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: NES ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NES zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
NES 2.0xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: NES ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NES zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NES PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von NES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%