Leeuwin Metals Ltd

CHIA:LM1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.6m

Leeuwin Metals Valuierung

Ist LM1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LM1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LM1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LM1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LM1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LM1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LM1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LM1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LM1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.3x
VertriebAU$450.50k
MarktanteilAU$4.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LM1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LM1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
BUS Bubalus Resources
34.9xn/aAU$4.0m
CBY Canterbury Resources
10.4xn/aAU$4.5m
SI6 SI6 Metals
42.5xn/aAU$3.0m
GRL Godolphin Resources
5.6xn/aAU$4.4m
LM1 Leeuwin Metals
10.3xn/aAU$4.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LM1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LM1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
LM1 10.3xBranchendurchschnittswert 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LM1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LM1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LM1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LM1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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