Lake Resources NL

CHIA:LKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$71.2m

Lake Resources Valuierung

Ist LKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LKE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LKE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LKE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LKE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LKE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebAU$21.84m
MarktanteilAU$71.22m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
EQR EQ Resources
3.3xn/aAU$89.5m
ASM Australian Strategic Materials
15.1xn/aAU$85.2m
KSN Kingston Resources
1.3xn/aAU$51.6m
AGY Argosy Minerals
46.5xn/aAU$42.2m
LKE Lake Resources
3.3x-120.1%AU$71.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LKE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

127 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert58.9x3.2%
LKE Lake Resources
 3.3x-120.1%US$44.54m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
LKE 3.3xBranchendurchschnittswert 58.9xNo. of Companies126PS020406080100+
127 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert58.9x10.5%
LKE Lake Resources
 3.3x78.2%US$44.54m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LKE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LKE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LKE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LKE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.041
AU$0.079
+93.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Dec ’25AU$0.045
AU$0.079
+74.4%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.059
AU$0.079
+34.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.037
AU$0.085
+129.7%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+252.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.092
AU$0.49
+437.0%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.14
AU$0.55
+307.4%
53.0%AU$1.00AU$0.25n/a5
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25AU$0.0455
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.0595
Oct ’24AU$0.17
AU$1.02
+484.0%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+446.8%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+608.4%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0375
Jul ’24AU$0.29
AU$1.59
+440.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0415
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.44
AU$2.30
+423.6%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+456.4%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0925
Jan ’24AU$0.81
AU$2.43
+202.4%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.145
Dec ’23AU$1.01
AU$2.43
+141.0%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lake Resources NL wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stuart HoweBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Joseph ReagorRoth MKM