Kingsland Minerals Ltd

CHIA:KNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$11.2m

Kingsland Minerals Valuierung

Ist KNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KNG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KNG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNG kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KNG's PB?
KBV1.5x
BuchwertAU$7.42m
MarktanteilAU$11.21m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
EQE Equus Mining
0.8xn/aAU$10.8m
NML Navarre Minerals
0.3xn/aAU$10.8m
HXG Hexagon Energy Materials
8.3xn/aAU$10.8m
CR1 Constellation Resources
4.4xn/aAU$11.3m
KNG Kingsland Minerals
1.5xn/aAU$11.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
KNG 1.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KNG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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