Imdex Limited

CHIA:IMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Imdex Valuierung

Ist IMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMD (A$2.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMD's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisAU$32.40m
MarktanteilAU$1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
PRN Perenti
12x23.3%AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m
ILU Iluka Resources
8.7x5.5%AU$2.4b
IMD Imdex
39.7x19.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$246.36m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$183.74m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.26m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.78m
IMD 39.7xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.50
AU$2.32
-7.1%
8.4%AU$2.67AU$1.95n/a8
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.1%
8.3%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.3%
6.6%AU$2.40AU$1.95n/a9
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.2%
8.0%AU$2.40AU$1.90n/a10
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.8%
12.1%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.6%
12.4%AU$2.50AU$1.60n/a9
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.8%
10.8%AU$2.30AU$1.60n/a8
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.5%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.6%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.1%
9.4%AU$2.45AU$1.75n/a9
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.4%
8.6%AU$2.20AU$1.60n/a8
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.2%
8.3%AU$2.20AU$1.60n/a8
Dec ’24AU$1.87
AU$1.98
+6.0%
10.6%AU$2.23AU$1.60n/a9
Nov ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.1%
10.6%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+27.9%
9.7%AU$2.23AU$1.60AU$2.349
Sep ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
6.7%AU$2.23AU$1.70AU$2.259
Aug ’24AU$2.01
AU$2.43
+21.1%
11.0%AU$2.86AU$2.00AU$2.379
Jul ’24AU$1.89
AU$2.54
+34.6%
10.7%AU$3.00AU$2.10AU$2.239
Jun ’24AU$1.80
AU$2.80
+55.4%
8.8%AU$3.20AU$2.23AU$2.219
May ’24AU$2.12
AU$2.90
+36.8%
5.2%AU$3.20AU$2.69AU$2.107
Apr ’24AU$2.24
AU$2.88
+28.6%
5.1%AU$3.20AU$2.69AU$2.338
Mar ’24AU$2.40
AU$2.77
+15.8%
14.0%AU$3.20AU$1.75AU$2.039
Feb ’24AU$2.50
AU$2.67
+6.7%
13.6%AU$3.00AU$1.75AU$1.659
Jan ’24AU$2.22
AU$2.51
+12.9%
13.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.899
Dec ’23AU$2.32
AU$2.48
+7.0%
14.0%AU$2.85AU$1.75AU$1.878
Nov ’23AU$2.11
AU$2.44
+15.5%
14.3%AU$2.85AU$1.75AU$1.627

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%