Iluka Resources (ILU) Aktienübersicht

ILU grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

85.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 67.56% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

ILU Community Fair Values

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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

3.3k

CA$5.07

77.5% unterbewertet

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Iluka Resources Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Iluka Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$6.35
52-Wochen-Hoch	AU$9.36
52-Wochen-Tief	AU$3.15
Beta	0.74
1 Monat Veränderung	21.18%
3 Monate Veränderung	-1.70%
1 Jahr Veränderung	55.26%
3 Jahre Veränderung	-39.23%
5 Jahre Veränderung	-8.90%
Veränderung seit IPO	-28.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ILU	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-6.3%	-8.5%	-3.7%
1Y	55.3%	53.6%	10.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ILU wie die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 53.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: ILU übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ILU's price volatile compared to industry and market?
ILU volatility
ILU Average Weekly Movement	8.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.9%

Stabiler Aktienkurs: ILU hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ILUDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1954	1,000	Tom Patrick O’Leary	www.iluka.com

Iluka Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Projektentwicklung, dem Abbau, der Verarbeitung, der Vermarktung und der Sanierung von Mineralsanden in Australien, China, dem übrigen Asien, Europa, Amerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralsande, Seltene Erden und Idle tätig. Das Unternehmen produziert Zirkon, Titandioxidprodukte aus Rutil und synthetischem Rutil und Ilmenit sowie Aktivkohle, Gips und Eisenkonzentratprodukte.

Iluka Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Iluka Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ILU grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$2.75b
Gewinn(TTM)	-AU$288.40m
Umsatz(TTM)	AU$1.02b

2.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ILU zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ILU Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.02b
Kosten der Einnahmen	AU$489.00m
Bruttogewinn	AU$526.40m
Sonstige Ausgaben	AU$814.80m
Gewinn	-AU$288.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.67
Bruttomarge	51.84%
Nettogewinnspanne	-28.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	53.3%

Wie hat sich ILU auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

-7%

Ausschüttungsquote

Zahlt ILU eine zuverlässige Dividende?

Siehe ILU Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie ILU kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Iluka Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Mar 05 2026
Datum der Dividendenzahlung	Mar 30 2026
Tage bis Ex-Dividende	3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	22 days

Zahlt ILU eine zuverlässige Dividende?

Siehe ILU Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/03/06 14:13
Aktienkurs zum Tagesende	2026/03/06 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Iluka Resources Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Fred Truong	Bell Potter
Chen Jiang	BofA Global Research

Iluka Resources (ILU) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Iluka Resources Limited Wettbewerber

Imdex

Perenti

Nickel Industries

IGO

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Iluka Resources Limited, Annual General Meeting, Apr 30, 2026

Iluka Resources Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

First half dividend reduced to AU$0.02

Iluka Resources Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable September 25, 2025

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.31 in 1H 2024)

Iluka Appoints James Mactier as Independent Non-Executive Director and Chair, Effective on 5 May 2025

Recent updates

Iluka Resources Limited, Annual General Meeting, Apr 30, 2026

Iluka Resources Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

First half dividend reduced to AU$0.02

Iluka Resources Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable September 25, 2025

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.31 in 1H 2024)

Iluka Appoints James Mactier as Independent Non-Executive Director and Chair, Effective on 5 May 2025

Iluka Resources Limited, Annual General Meeting, May 02, 2025

Iluka Resources Limited Announces Final Dividend for 2024, Payable on 28 March 2025

Iluka Resources Limited Announces the Retirement of Marcelo Bastos as Non-Executive Director, Effective from 31 August 2024

First half dividend increased to AU$0.04

Iluka Resources Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 27, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.48 in 1H 2023)

Iluka Resources Limited Appoints Peter Smith as Independent Non-Executive Director, Member of the Nominations and Governance Committee and the Sustainability Committee

Insufficient new directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Final dividend reduced to AU$0.04

Iluka Resources Limited, Annual General Meeting, May 07, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$1.22 in FY 2022)

Now 23% undervalued

Iluka Resources Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Atlantic Strategic Minerals acquired Package of Mineral Sands Assets in Virginia, USA from Iluka Resources Limited (ASX:ILU).

Iluka Resources Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

New major risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.68 in 1H 2022)

Iluka Resources Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.4% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.22 (vs AU$0.86 in FY 2021)

Iluka Resources Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 21, 2023

Iluka Resources Limited to Report Q4, 2022 Results on Jan 25, 2023

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$131k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.25 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.31 in 1H 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$60k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 20% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

General Counsel & Company Secretary Susan Wilson has left the company

General Counsel & Company Secretary Susan Wilson has left the company

Independent Non-Executive Director recently bought AU$216k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Upcoming Dividend of AU$0.02 Per Share

Revenue misses expectations

Iluka Resources Limited to Report Q2, 2021 Results on Jul 22, 2021

New 90-day high: AU$7.07

New 90-day high: AU$6.93

New 90-day low: AU$5.14

Iluka Resources Limited Declares No Interim Dividend for 2020

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Iluka Resources Limited's Grundlagenzusammenfassung

Erträge & Einnahmen

Dividenden

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status