Green Technology Metals Limited

CHIA:GT1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.6m

Green Technology Metals Valuierung

Ist GT1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GT1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GT1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GT1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GT1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GT1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GT1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GT1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GT1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26.8x
VertriebAU$943.33k
MarktanteilAU$20.60m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GT1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GT1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
CXM Centrex
0.5xn/aAU$14.8m
CBE Cobre
28.7xn/aAU$21.4m
EMC Everest Metals
29.1xn/aAU$22.9m
PNN Power Minerals
50xn/aAU$10.9m
GT1 Green Technology Metals
26.8x89.8%AU$20.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GT1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GT1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

125 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.9%US$10.95b
GT1 26.8xBranchendurchschnittswert 58.9xNo. of Companies125PS020406080100+
125 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GT1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (26.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GT1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GT1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26.8x
Faires PS Verhältnis104.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GT1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (104.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GT1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.052
AU$0.17
+226.9%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.058
AU$0.17
+193.1%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.094
AU$0.20
+107.4%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.09
AU$0.20
+116.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.058
AU$0.29
+408.6%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.077
AU$0.55
+607.8%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+275.9%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+655.2%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0582
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0942
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.092
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0582
Jul ’24AU$0.71
AU$1.68
+135.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0772
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+134.3%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.61
AU$1.59
+158.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 16:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Green Technology Metals Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity