Evolution Mining Limited

CHIA:EVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.8b

Evolution Mining Valuierung

Ist EVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVN (A$3.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EVN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA7.1x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
NST Northern Star Resources
20x9.0%AU$14.8b
PRU Perseus Mining
6.7x-17.3%AU$3.2b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
RMS Ramelius Resources
29.1x12.7%AU$2.1b
EVN Evolution Mining
42.8x18.1%AU$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.44
AU$3.81
+10.8%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.9%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.5%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.6%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.03
AU$3.66
-9.1%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.57
AU$3.60
+0.9%
11.2%AU$4.40AU$3.00n/a16
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.8%
12.0%AU$4.40AU$3.00n/a16
Sep ’24AU$3.64
AU$3.50
-3.7%
13.3%AU$4.40AU$2.50n/a16
Aug ’24AU$3.80
AU$3.47
-8.5%
13.8%AU$4.40AU$2.50n/a16
Jul ’24AU$3.23
AU$3.34
+3.5%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.44
AU$3.24
-5.8%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.52
AU$3.26
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9117
Apr ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.6%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.84
AU$3.07
+8.1%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1616
Jan ’24AU$3.00
AU$2.87
-4.4%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9516
Dec ’23AU$2.85
AU$2.82
-0.9%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0316
Nov ’23AU$2.08
AU$2.71
+30.2%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5716
Oct ’23AU$2.06
AU$2.93
+42.4%
19.8%AU$4.60AU$2.20AU$3.2916
Sep ’23AU$2.20
AU$2.98
+35.7%
17.4%AU$4.60AU$2.45AU$3.6416
Aug ’23AU$2.65
AU$2.98
+12.4%
18.5%AU$4.60AU$2.35AU$3.8016
Jul ’23AU$2.38
AU$3.43
+44.2%
21.2%AU$4.60AU$2.60AU$3.2316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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