Evolution Energy Minerals Limited

CHIA:EV1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$10.1m

Evolution Energy Minerals Valuierung

Ist EV1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EV1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EV1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EV1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EV1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EV1 unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EV1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EV1 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EV1's PB?
KBV1.3x
BuchwertAU$7.68m
MarktanteilAU$10.10m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EV1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EV1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
GDM Great Divide Mining
2.7xn/aAU$10.1m
FL1 First Lithium
1.8xn/aAU$10.2m
RAG Ragnar Metals
0.9xn/aAU$10.0m
BMG BMG Resources
0.7xn/aAU$10.3m
EV1 Evolution Energy Minerals
1.3x85.2%AU$10.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EV1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EV1 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
EV1 1.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EV1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EV1 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EV1 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EV1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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