Wie ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ALK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

ALK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ALK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von ALK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALK (A$0.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$11.01) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Alkane Resources (CHIA:ALK) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ALK Aktienübersicht

Alkane Resources Ltd ist als Goldexplorations- und Produktionsunternehmen in Australien tätig. Mehr Details

ALK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

95.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 36.33% pro Jahr

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Gewinnspannen (10.2%) sind niedriger als im Vorjahr (22.3%)

Alkane Resources Ltd Wettbewerber

Tribune Resources

ASX:TBR

AU$253.4m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Resolute Mining

ASX:RSG

AU$926.1m

Beacon Minerals

ASX:BCN

AU$93.0m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Alkane Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.49
52-Wochen-Hoch	AU$0.73
52-Wochen-Tief	AU$0.38
Beta	0.83
11 Monat Veränderung	-10.81%
3 Monate Veränderung	16.47%
1 Jahr Veränderung	-25.00%
33 Jahre Veränderung	-36.94%
5 Jahre Veränderung	-12.39%
Veränderung seit IPO	59.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ALK	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-2.9%	0.2%	1.5%
1Y	-25.0%	-10.8%	17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALK unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: ALK hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALK's price volatile compared to industry and market?
ALK volatility
ALK Average Weekly Movement	7.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: ALK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ALKDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1969	n/a	Nic Earner	www.alkane.com.au

Alkane Resources Ltd ist als Goldexplorations- und Produktionsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen exploriert nach Gold-, Kupfer-, Nickel-, Zink- und Silbervorkommen. Außerdem investiert es in junge Goldbergbauunternehmen und -projekte.

Alkane Resources Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alkane Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALK grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$299.51m
Gewinn(TTM)	AU$17.68m
Umsatz(TTM)	AU$172.99m

16.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$172.99m
Kosten der Einnahmen	AU$138.54m
Bruttogewinn	AU$34.45m
Sonstige Ausgaben	AU$16.77m
Umsatz	AU$17.68m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.029
Bruttomarge	19.91%
Nettogewinnspanne	10.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich ALK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

ALK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Alkane Resources Ltd Wettbewerber

ASX:TBR

AU$253.4m

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:RSG

AU$926.1m

ASX:BCN

AU$93.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alkane Resources Ltd Announces Joint Company Secretary Changes

Alkane Resources Ltd, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.029 (vs AU$0.071 in FY 2023)

MD & Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.041 in 1H 2023)

New major risk - Earnings quality

Recent updates

Alkane Resources Ltd Announces Joint Company Secretary Changes

Alkane Resources Ltd, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.029 (vs AU$0.071 in FY 2023)

MD & Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.041 in 1H 2023)

New major risk - Earnings quality

Alkane Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Alkane Resources Limited Reports Ore Reserves and Mineral Resources for the Tomingley Gold Project (TDP) Which Includes the Tomingley Gold Operations

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.071 (vs AU$0.12 in FY 2022)

Alkane Resources Limited (ASX:ALK) completed the acquisition of Two tenement packages in New South Wales from Sandfire Resources Limited (ASX:SFR).

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.041 (vs AU$0.081 in 1H 2022)

Alkane Resources Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Alkane Resources Limited Announces Further Results from Its Drilling Program At the Company's Northern Molong Porphyry Project in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces Significant Gold Intercepts Outside Resource At Tomingley

Insufficient new directors

Alkane Resources Limited Announces Further Results from Its Drilling Program At Its Northern Molong Porphyry Project in Central New South Wales

Alkane Resources Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Alkane Resources Limited Reports Ore Reserves and Mineral Resources for the Tomingley Gold Project

Alkane Resources Limited Announces Results from Initial Resource Drilling Program at the Company's Kaiser Prospect in Central New South Wales

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.056 in FY 2021)

Alkane Resources Limited Announces First Set of Results from its Initial Resource Drilling Program at its Kaiser Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces First Set of Results from its Initial Resource Drilling Program at its Kaiser Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces That Tomingley Gold Operations in Central West New South Wales Has Exceeded Its Fy2022 Production Guidance

Alkane Resources Limited Announces Boda Resource Estimate of Approx 10.1M Gold Eq Ounces

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Alkane Resources Limited Announces the Final Set of Results from Its Initial Resource Drilling Program At the Boda Prospect in Central New South Wales

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Alkane Resources Limited Announces an Update to its Drilling Program At Boda Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Announces Intersection of Further High-Grade Mineralisation at the Company's Boda Prospect in Central New South Wales

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.056 (vs AU$0.024 in FY 2020)

Alkane Resources Limited Announces the Life of Mine (Lom) Plan

Alkane Resources Limited Provides Update on Northern Molong Porphyry Drilling

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.028 (vs AU$0.015 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$0.78

Alkane Resources Limited Announces Final Assays Received for Resource Drilling At San Antonio

New 90-day low: AU$0.84

Alkane Resources Limited Announces Intersection of Further High-Grade Mineralisation At Boda Prospect in Central New South Wales

Alkane Resources Limited Provides Resource Drilling Update for San Antonio

New 90-day low: AU$0.93

Sky Metals Limited (ASX:SKY) agreed to acquire The Galwadgere project from Alkane Resources Limited (ASX:ALK) for AUD 1.2 million.

New 90-day low: AU$1.02

Market pulls back on stock over the past week

Alkane Resources Limited Announces Significant Expansion to Mineralisation at Boda

Alkane Resources Limited Announces Updated Roswell Resource Lifts by 50% to 660,000OZ

New 90-day high: AU$1.36

Earnings released

Alkane Resources Limited (ASX:ALK) completed the spin-off of Australian Strategic Materials Ltd.

New 90-day high - AU$1.31

Alkane Resources Limited(ASX:ALK) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Alkane Resources Ltd's Grundlagenzusammenfassung

16.9x

1.7x

Erträge &amp; Einnahmen

Erträge & Einnahmen