Terragen Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Terragen Holdings hat ein Gesamteigenkapital von A$6.8M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$8.3M bzw. A$1.5M.
Wichtige Informationen
2.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$147.74k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$4.66m |
| Eigenkapital | AU$5.32m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$1.63m |
| Gesamtvermögen | AU$6.95m |
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Nov 19Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TGHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$7.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$1.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TGHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$7.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$264.5K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TGH über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TGHDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1.3% auf 2.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TGH auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TGH verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.6 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 3.2% pro Jahr wächst.