Sunstone Metals Limited

ASX:STM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$35.9m

Sunstone Metals Valuierung

Ist STM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von STM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für STM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist STM's PB?
KBV0.4x
BuchwertAU$83.04m
MarktanteilAU$35.86m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von STM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für STM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
SRZ Stellar Resources
3.6xn/aAU$38.5m
ARD Argent Minerals
9.6xn/aAU$36.1m
COB Cobalt Blue Holdings
0.9xn/aAU$30.0m
OSM Osmond Resources
6xn/aAU$30.8m
STM Sunstone Metals
0.4xn/aAU$35.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: STM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
STM 0.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: STM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von STM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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