Orora Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ORA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORA (A$2.53) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.16) gehandelt.

Ist ORA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORA (A$2.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORA's PE?
PE-Verhältnis	18.3x
Ergebnis	AU$185.20m
Marktanteil	AU$3.39b

ORA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	10.1x
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29.6x
PGH Pact Group Holdings	73.7x	n/a	AU$275.4m
CIA Champion Iron	10.2x	7.5%	AU$2.8b
WGX Westgold Resources	27.5x	35.2%	AU$2.6b
PRU Perseus Mining	7.2x	-8.6%	AU$3.6b
ORA Orora	18.3x	5.8%	AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?

11 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Global Packaging Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.3x
Faires PE Verhältnis	15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.53	AU$2.79 +10.5%	7.1%	AU$3.11	AU$2.45	n/a	10
Nov ’25	AU$2.39	AU$2.80 +17.2%	6.8%	AU$3.11	AU$2.45	n/a	11
Oct ’25	AU$2.69	AU$2.78 +3.2%	10.0%	AU$3.44	AU$2.45	n/a	11
Sep ’25	AU$2.50	AU$2.65 +6.0%	10.9%	AU$3.44	AU$2.30	n/a	13
Aug ’25	AU$2.06	AU$2.52 +22.4%	13.2%	AU$3.44	AU$2.15	n/a	14
Jul ’25	AU$1.97	AU$2.64 +34.1%	12.8%	AU$3.44	AU$2.15	n/a	14
Jun ’25	AU$2.05	AU$2.65 +29.2%	12.3%	AU$3.44	AU$2.20	n/a	14
May ’25	AU$2.15	AU$2.65 +23.2%	12.3%	AU$3.44	AU$2.20	n/a	14
Apr ’25	AU$2.72	AU$3.07 +12.7%	7.6%	AU$3.44	AU$2.70	n/a	14
Mar ’25	AU$2.70	AU$3.07 +13.6%	7.6%	AU$3.44	AU$2.70	n/a	14
Feb ’25	AU$2.78	AU$3.08 +10.6%	8.9%	AU$3.50	AU$2.70	n/a	13
Jan ’25	AU$2.60	AU$3.18 +22.4%	11.8%	AU$4.10	AU$2.70	n/a	13
Dec ’24	AU$2.56	AU$3.35 +30.9%	10.5%	AU$4.10	AU$2.70	n/a	13
Nov ’24	AU$2.48	AU$3.43 +38.2%	9.1%	AU$4.10	AU$2.90	AU$2.39	13
Oct ’24	AU$2.75	AU$3.49 +27.0%	9.0%	AU$4.10	AU$3.00	AU$2.69	12
Sep ’24	AU$3.52	AU$3.87 +9.9%	5.5%	AU$4.20	AU$3.48	AU$2.50	13
Aug ’24	AU$3.62	AU$3.60 -0.5%	5.5%	AU$4.00	AU$3.30	AU$2.06	14
Jul ’24	AU$3.29	AU$3.59 +9.1%	5.5%	AU$4.00	AU$3.30	AU$1.97	14
Jun ’24	AU$3.27	AU$3.60 +9.9%	5.2%	AU$4.00	AU$3.35	AU$2.05	14
May ’24	AU$3.46	AU$3.58 +3.5%	6.1%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.15	13
Apr ’24	AU$3.42	AU$3.58 +4.7%	6.1%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.72	13
Mar ’24	AU$3.42	AU$3.56 +4.2%	6.2%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.70	14
Feb ’24	AU$3.01	AU$3.59 +19.2%	5.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$2.78	14
Jan ’24	AU$2.89	AU$3.60 +24.7%	5.8%	AU$3.95	AU$3.25	AU$2.60	14
Dec ’23	AU$3.13	AU$3.65 +16.6%	6.7%	AU$4.10	AU$3.25	AU$2.56	13
Nov ’23	AU$3.10	AU$3.68 +18.7%	6.4%	AU$4.10	AU$3.25	AU$2.48	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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