MACA Limited

ASX:MLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$365.0m

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MACA Valuierung

Ist MLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MLD (A$1.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MLD's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisAU$44.53m
MarktanteilAU$365.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
DDH DDH1
7.8x9.64%AU$331.8m
GNG GR Engineering Services
29.2xn/aAU$865.9m
MAH Macmahon Holdings
17.4x15.19%AU$1.6b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
MLD MACA
8.2x13.64%AU$365.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
2.9x-2.53%US$278.22m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.8xn/aUS$96.62m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
MLD 8.2xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies18PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MLD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Feb ’27n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jan ’27n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Dec ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Nov ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Oct ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Sep ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Aug ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jul ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jun ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
May ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Apr ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Mar ’26n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Feb ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jan ’26n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Dec ’25n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Nov ’25n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Oct ’25n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Sep ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Aug ’25n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jul ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Jun ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
May ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Apr ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Mar ’25n/a
AU$1.03
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0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2
Feb ’25n/a
AU$1.03
0%
0.49%AU$1.03AU$1.02n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/10/17 20:29
Aktienkurs zum Tagesende2022/10/17 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2022/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MACA Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cameron BellCanaccord Genuity
Sean KiriwanMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Heath AndrewsRBC Capital Markets