Godolphin Resources Valuierung

Ist GRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GRL für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebAU$785.39k
MarktanteilAU$4.11m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
GED Golden Deeps
19xn/aAU$4.2m
CTN Catalina Resources
32.1xn/aAU$3.7m
TMB Tambourah Metals
17.9xn/aAU$3.3m
BPM BPM Minerals
32.4xn/aAU$4.9m
GRL Godolphin Resources
5.6xn/aAU$4.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$132.56b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.75b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$13.15b
GRL 5.6xBranchendurchschnittswert 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GRL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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